11月28日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0718，涨0.05%

本站消息，11月28日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0718元，累计净值为1.2618元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.03%，现金占净值比0.28%。 该基金的基金经理为颜昕、俞敏超，基金经理颜昕于201......

2024-12-20